您现在的位置:主页 > 社会

易方达基金管理有限公司关于增加中金公司为易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告

来源:网络整理 发布时间 :2018-01-13 14:58

(原标题:易方达基金管理有限公司关于增加中金公司为易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告)

经上海证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)签署的协议,自2016年3月2日起,本公司将增加中金公司为易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购赎回代办证券公司。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 中金公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层

法定代表人:丁学东

联系人:杨涵宇

联系电话:010-65051166

客户服务电话:400-881-8088

网址:

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年3月2日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加德州银行为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与德州银行股份有限公司(以下简称“德州银行”)签署的基金销售服务协议,自2016年3月2日起,本公司将增加德州银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过德州银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以德州银行的规定为准。

编号

基金

代码

基金名称

申购赎回业务

定期定额投资

转换

业务

1

000009

易方达天天理财货币市场基金A

开通

开通

开通

2

000010

易方达天天理财货币市场基金B

开通

不开通

开通

3

000032

易方达信用债债券型基金A

开通

开通

开通

4

000033

易方达信用债债券型基金C

开通

开通

开通

5

000205

易方达投资级信用债债券型基金A

开通

开通

开通

6

000206

易方达投资级信用债债券型基金C

开通

开通

开通

7

000647

易方达财富快线货币市场基金A

开通

开通

开通

8

000648

易方达财富快线货币市场基金B

开通

不开通

开通

9

000789

易方达龙宝货币市场基金A

开通

开通

开通

10

000790

易方达龙宝货币市场基金B

开通

不开通

开通

11

001184

易方达新常态灵活配置混合型基金

开通

开通

开通

12

001475

易方达国防军工混合型基金

开通

开通

开通

13

110005

易方达积极成长混合型基金

开通

开通

开通

14

110006

易方达货币市场基金A

开通

开通

开通

15

110010

易方达价值成长混合型基金

开通

开通

开通

16

110013

易方达科翔混合型基金

开通

开通

开通

17

110016

易方达货币市场基金B

开通

不开通

开通

18

110026

易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金

开通

开通

开通

19

110031

易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额

开通

开通

不开通

二、 关于本公司在德州银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

(1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

(2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过德州银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元。德州银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以德州银行的具体规定为准。具体扣款方式以德州银行的相关业务规则为准。

(3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

(5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循德州银行的有关规定。

三、 重要提示