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易方达基金管理有限公司公告(系列)

来源:网络整理 发布时间 :2018-01-13 14:58

  根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)签署的销售协议,本公司自2017年6月1日起增加中原证券为易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)人民币基金份额(基金代码:161130)的销售机构。

  特别提示:2017年5月2日至2017年6月16日为本基金人民币基金份额的认购期。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1.中原证券

  注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

  办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

  法定代表人:菅明军

  联系人:程月艳 范春艳

  联系电话:0371-69099882

  联系传真:0371-65585899

  客户服务电话:95377

  网址:

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年6月1日

  

  易方达基金管理有限公司关于旗下

  四只指数基金增设C类基金份额及

  修改基金合同、托管协议的公告

  为满足投资者需求,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司决定对旗下四只指数基金:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金和易方达50指数证券投资基金增设C类基金份额,并对上述基金的基金合同和托管协议进行修改。现将相关事宜公告如下:

  一、C类基金份额增设方案

  (一)基金份额的分类

  各基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为C类基金份额。A类基金份额为原有基金份额类别,C类基金份额为新增基金份额类别。

  各基金的两类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。各基金的两类基金份额之间不能进行转换,除非基金管理人公告开通。

  (二)C类基金份额的申赎价格

  申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

  (三)C类基金份额的费用

  1.申购费

  C类基金份额不收取申购费。

  2.赎回费

  ■

  各基金对C类基金份额持有人收取的赎回费,全额计入基金财产。

  3.管理费和托管费

  C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

  4.销售服务费

  C类基金份额销售服务费年费率为0.25%,按C类份额前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

  (四)C类基金份额的投资管理

  各基金对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

  (五)C类基金份额的基金份额净值

  C类基金份额的基金份额净值指以计算日C类基金份额的基金资产净值除以计算日C类基金份额余额后得出的单位基金份额的价值。

  (六)C类基金份额的表决权

  每一份A类基金份额、每一份C类基金份额具有平等的投票权。

  (七)C类基金份额的收益分配方式

  C类基金份额收益分配方式同A类基金份额。

  二、基金合同和托管协议修改

  基金合同、托管协议修改详见附件《易方达基金管理有限公司旗下四只指数基金基金合同、托管协议修改说明》。基金合同、托管协议的修改符合相关法律法规,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且基金管理人已履行规定程序。

  基金管理人将在届时更新招募说明书时一并更新上述内容。

  三、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金和易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设C类基金份额事宜及基金合同、托管协议修改自2017年6月2日起生效。

  易方达50指数证券投资基金增设C类基金份额事宜及基金合同、托管协议修改自2017年6月6日起生效。

  四、C类基金份额销售渠道与销售机构

  直销机构:易方达基金管理有限公司

  注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

  法定代表人:刘晓艳

  电话:020-85102506

  传真:400 881 8099

  联系人:温海萍

  网址:

  直销机构网点信息:

  (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼

  电话:020-85102506

  传真:400 881 8099

  联系人:温海萍

  (2)易方达基金管理有限公司北京直销中心

  办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座1703室(邮编:100032)

  电话:010-63213377

  传真:400 881 8099

  联系人:刘蕾

  (3)易方达基金管理有限公司上海直销中心

  办公地址:上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室

  电话:021-50476668

  传真:400 881 8099

  联系人:于楠

  (4)易方达基金管理有限公司网上交易系统

  网址:

  如各基金增加其他销售机构,基金管理人将及时公告。

  五、其他事项

  1.本公告仅对各基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解各基金详细情况,请阅各基金基金合同、更新的招募说明书。

  2.投资者可通过以下途径咨询有关详情

  客户服务电话:400-881-8088

  网址: