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易方达中债新综合基金(LOF)A类份额上市交易公告

来源:网络整理 发布时间 :2018-01-13 14:59

公告日期:二○一三年一月四日

一、重要声明与提示

易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)A类基金份额上市交易公告书(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所对本基金A类基金份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请详细阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒体以及本公司网站(www.efunds.com.cn)上的《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》。

二、基金概览

(一)基金名称

易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF),本基金A类基金份额(基金代码:161119;深圳证券交易所场内简称:易基综债)

(二)基金类型

债券型基金

(三)基金存续期限

不定期

(四)基金份额总额

本基金A类基金份额734,558,566.03份(截至2012年12月28日)

(五)基金份额净值

本基金A类基金份额净值为1.005元(截至2012年12月28日)

(六)本次上市交易份额

22,243,370份(截至2012年12月28日)

(七)上市交易的证券交易所

深圳证券交易所

(八)上市交易日期

2013年1月9日

(九)基金管理人

易方达基金管理有限公司

(十)基金托管人

中国农业银行股份有限公司

(十一)上市推荐人

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金上市前募集情况

1.本基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证监会证监许可[2012]1072号文。

2.基金的运作方式:契约型、上市开放式(LOF)、发起式基金。

3.基金合同期限:不定期。

4.发售日期:2012年9月28日至2012年11月2日。

5.发售价格:1.00元人民币。

6.发售方式:场内、场外认购。

7.发售机构:

(1)场内代销机构

场内代销机构是指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单可在深圳证券交易所网站查询。

(2)场外销售机构

①直销机构:易方达基金管理有限公司

直销机构网点信息:

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F易方达基金管理有限公司广州直销中心;

北京市西城区金融街20号B座8层易方达基金管理有限公司北京直销中心;

上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室易方达基金管理有限公司上海直销中心;

易方达基金管理有限公司网上交易系统:网址www.efunds.com.cn。

②代销机构

中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、江海证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天源证券有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司。

如变更场外销售机构,本公司将另行公告。

8.验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

9.募集资金总额及入账情况