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易基1年定期A(000111)资产净值公告

来源:网络整理 发布时间 :2018-01-16 10:43

    截至 2017 年 6 月 2 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:
    基金简称 资产净值 
    易方达恒久1年定期债券 3,248,121,786.41 
    易方达恒久1年定期债券A 2,949,622,052.03 
    易方达恒久1年定期债券C 298,499,734.38 
    易方达瑞富混合 511,848,962.64 
    易方达瑞富混合I 261,049,595.57 
    易方达瑞富混合E 250,799,367.07 
    易方达纯债1年定期开放债券 1,609,807,461.38 
    易方达纯债1年定期开放债券A 1,531,775,055.47 
    易方达纯债1年定期开放债券C 78,032,405.91 
    易方达环保主题混合 296,017,662.37
    易方达基金管理有限公司 
    2017 年 6 月 5 日