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易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈B份额折算结果的公告

来源:网络整理 发布时间 :2018-01-19 14:16

易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈B份额折算结果的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2014年11月5日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金份额折算方案的公告》。2014年11月10日为聚盈B份额申购和赎回开放日,11月6日为聚盈B份额折算基准日,现将相关事项公告如下:

一、 本次聚盈B份额折算结果

2014年11月6日折算前聚盈B份额净值为1.223777600元,据此计算的聚盈B的折算比例为1.223777600,折算后,聚盈B份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈B份额总额为210,008,400.00份,折算后,聚盈B份额总额为257,003,575.73份。聚盈B经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈B份额的折算结果。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

易方达基金管理有限公司网址:

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅:),从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年11月8日

易方达双月利理财债券型证券投资

基金A类份额调整大额申购、大额转换转入业务限制的公告

公告送出日期:2014年11月8日

1.公告基本信息

基金名称  

易方达双月利理财债券型证券投资基金  


基金简称  

易方达双月利理财债券  


基金主代码  

110052  


基金管理人名称  

易方达基金管理有限公司  


公告依据  

《易方达双月利理财债券型证券投资基金基金合同》、《易方达双月利理财债券型证券投资基金更新的招募说明书》  


暂停相关业务的起始日、金额及原因说明  

暂停大额申购起始日  

2014年11月11日  


暂停大额转换转入起始日  

2014年11月11日  


暂停大额申购、大额转换转入的原因说明  

为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益  


下属分级基金的基金简称  

易方达双月利理财债券A  

易方达双月利理财债券B  


下属分级基金的交易代码  

110052  

110053  


该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入  

 

-  


下属分级基金的限制申购金额(单位:元 )  

2,000,000.00  

-  


下属分级基金的限制转换转入金额(单位: 元)  

2,000,000.00  

-  



注:(1)自2014年11月11日起,在暂停本基金A类份额大额申购、大额转换转入业务期间,单日单个基金账户累计申购(含转换转入,下同)本基金A类份额的金额由不应超过100万元调整为不应超过200万元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类份额的金额超过200万元(不含),本基金将确认该笔申购失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类份额的金额超过200万元(不含),则对该类基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过200万元限额的申请确认成功,该类的其余笔数本基金有权确认失败。

(2)本基金B类份额仍然仅接受在直销中心单笔交易金额超过1亿元(含)的申购或转换转入申请,但本基金有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝申请;本基金B类份额继续暂停在全部非直销销售机构和直销机构网上交易的申购、转换转入业务。

2.其他需要提示的事项

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司网站获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年11月8日

易方达月月利理财债券型证券投资

基金A类份额调整大额申购、大额转换转入业务限制的公告

公告送出日期:2014年11月8日

1.公告基本信息

基金名称  

易方达月月利理财债券型证券投资基金  


基金简称  

易方达月月利理财债券  


基金主代码  

110050  


基金管理人名称  

易方达基金管理有限公司  


公告依据  

《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》、《易方达月月利理财债券型证券投资基金更新的招募说明书》  


暂停相关业务的起始日、金额及原因说明  

暂停大额申购起始日  

2014年11月11日  


暂停大额转换转入起始日  

2014年11月11日  


暂停大额申购、大额转换转入的原因说明  

为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益  


下属分级基金的基金简称  

易方达月月利理财债券A  

易方达月月利理财债券B  


下属分级基金的交易代码  

110050  

110051  


该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入  

 

-  


下属分级基金的限制申购金额(单位:元 )  

2,000,000.00  

-  


下属分级基金的限制转换转入金额(单位: 元)  

2,000,000.00  

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