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易方达科讯混合(110029)基金基本概况

来源:网络整理 发布时间 :2018-02-06 15:07

基金全称易方达科讯混合型证券投资基金   基金简称易方达科讯混合  
基金代码110029(前端)基金类型混合型  
发行日期2007年12月24日   成立日期/规模2007年12月18日 / 8.000亿份  
资产规模51.44亿元(截止至:2017年12月31日)份额规模44.7659亿份(截止至:2017年12月31日)  
基金管理人易方达基金   基金托管人交通银行  
基金经理人宋昆   成立来分红每份累计0.18元(5次)  
管理费率1.50%(每年)   托管费率0.25%(每年)  
销售服务费率---(每年)   最高认购费率1.50%(前端)  
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
  最高赎回费率0.50%(前端)   业绩比较基准沪深300指数收益率×80% + 中债总指数收益率×20%   跟踪标的该基金无跟踪标的  

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基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

根据市场环境变化,综合运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。

市场环境复杂,综合运用多种投资策略,有助于把握多种投资机会,并有利于分散风险,给投资者更稳健的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、权证投资策略

(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (4)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (5)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (6)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (7)原基金科讯终止上市后, 基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。 (8)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

沪深300指数收益率×80% + 中债总指数收益率×20%

本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。